Бизнес-планирование

В отличие от устоявшейся системы бюджетирования для стабильного бизнеса, финансовая модель каждого бизнес-плана может отличаться, если компания рассматривает бизнес-планы в разных отраслях. Итоговые отчеты и показатели будут едиными, но модель их расчета может сильно отличаться, в зависимости от специфики операционной деятельности. Требуется иметь гибкий инструмент финансового моделирования, с выделением своей модели расчетов. Для анализа чувствительности обычно выделяют несколько ключевых драйверов, и оценивают их вклад и влияние на итоговый результат проекта. Для расчетов могут применяться формулы дисконтирования: NPV, IRR.

Финансовая модель для вашего бизнес-плана

На выходе с помощью «ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент» можно получить полную финансовую модель и все финансовые отчеты по бизнес-плану. Если компания ведет полный контур управленческого учета в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент», то можно сопоставить эти данные с предыдущими расчетами планов, а также сравнить с фактическими показателями аналогичных запущенных проектов.

Контроль бизнес-планов в текущей системе управленческого учета

Другой задачей является консолидация финансовых потоков по отдельным бизнес-планам в единый инвестиционный бюджет, и его объединение с текущим бюджетом для формирования консолидированного бюджета. Для особо крупных проектов надо оценить, как влияют отдельные важные параметры отдельных проектов на консолидированный бюджет компании.

«ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент» позволяет вести различные модели бизнес-планов, гибко и быстро пересчитывать их при изменении значений ключевых параметров. Автоматически можно увидеть, как влияет отдельный бизнес-план на общий бюджет компании и смоделировать оптимальные параметры плана.

Управление активами

Накопив достаточно средств, компании могут переходить от операционного управления к управлению стратегическими инвестициями, активами. Задача – получить плановую инвестиционную доходность при допустимом уровне риска благодаря инвестициям в ценные бумаги, недвижимость и другие активы.

Необходимо обеспечить мониторинг всех инвестиционных операций в режиме онлайн.

Управление инвестициями в течение всего жизненного цикла

Если к приобретению активов применяется инвестиционный подход, то нужно отслеживать эффективность инвестиций в течение всего жизненного цикла приобретенного актива. Для этого система управленческого учета должна позволять в любой момент оценить окупаемость отдельного актива или группы, всего портфеля. «ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент» позволяет вести управленческий учет всех инвестиций.

Оценка инвестплана вместе с общим бюджетом

Если компания принимает решение об инвестиционном проекте, то нужно оценить, как будут сочетаться финансовые потоки по проекту с общим бюджетом компании, и найти оптимальный график для контроля кассовых разрывов. Для этого необходимо иметь систему оценки отдельных проектов, интегрированную с общей системой бюджетирования.

При необходимости можно оценить структуру капитала и действия по её изменению; оценить, как изменятся финансовые показатели при тех или иных крупных сделках.

Финансовая модель в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент» может помочь найти оптимальную выручку с накопленных фондов.

Аудируемая отчетность по финансовым операциям

По результатам операций важно подготовить аудируемую отчетность. «ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент» позволяет подготовить весь пакет отчетности для клиентов и инвесторов. Отчетность может быть подготовлена по корпоративным, национальным или международным стандартам.

Мониторинг KPI

Вы можете придерживаться распространенной концепции Management by Objectives, или Balanced Scorecard, или иметь свои собственные показатели бизнеса. Но многие попытки ввести управление по целям и показателям неуспешны из-за того, что организации не удается наладить регулярный контур планирования и особенно сбора нефинансовых показателей.

От итогового показателя к факторам

«ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент» позволяет описать целевую воронку – логическую и математическую схему детализации итогового показателя до уровня опережающих показателей для подразделений и отдельных сотрудников. Смысл заключается в том, что итоговый показатель рассчитывается раз в месяц или реже. А контролировать его достижение можно и нужно ежедневно с помощью опережающих показателей – показателей деятельности каждого сотрудника или подразделения, которые можно просто собрать и рассчитать по итогам дня или недели.

Сбор финансовых и нефинансовых показателей

Чем более естественным будет процесс планирования и сбора этих показателей, тем легче и быстрей он будет проходить в компаниях. Для этого в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент» разработаны специальные механизмы, позволяющие на основании данных и событий в первичных учетных системах обрабатывать их и вести автоматический сбор показателей. Для планирования показателей также предусмотрены специальные механизмы, максимально упрощающие ввод данных. Если показатели уже в готовом или предварительном виде уже собраны во внешней учетной системе, их можно загрузить оттуда.

В продукте происходит разработка перечня ключевых показателей деятельности (Key Performance Indicators, KPI или КПЭ). Определяются формулы расчета и правила получения данных. Устанавливаются диапазоны колебаний показателей, желаемых, критических и целевых значений.

Природа значений показателей может быть очень различна: натуральные и стоимостные показатели, абсолютные и относительные, индивидуальные и коллективные. В расчете показателей может учитываться плановое или нормативное значение. Например, не просто среднее время обработки заказа, а среднее превышение времени фактической обработки заказа по сравнению с нормативом.

Итого на основании учетных данных система автоматически рассчитывает и предоставляет показатели деятельности в разрезе сотрудников, подразделений, бизнесов и любых других аналитик.

Информация о показателях: когда угодно и где угодно

Данные выводятся и обновляются автоматически в удобном графическом виде, прямо на рабочий стол сотрудника. Для этого модуля не требуется даже установка «ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент» или 1С на рабочие места – достаточно дать ссылку на ярлык подключения. Из любого места пользователь может получить актуальную информацию о состоянии бизнеса, своих показателях.